证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-114
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真的、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
紧迫内容提醒：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前撤废质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较
大各别，很是提醒诸君捏有东谈主翔实在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对弃世，敬请投资者翔实风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定运用“华统转债”的提前赎回权柄。现将计议事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可救助公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346 号”文得意，公司 5.50 亿元可救助公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
左证干系划定和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可救助公司债券募
集阐述书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可救助为公
司股份。
“华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。
股适度性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股休养为 15.07 元/股，休养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起顺利。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股休养为 9.39 元/股，休养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起顺利。
尚未撤废限售的推测 67.84 万股适度性股票扩充了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股休养为 9.40 元/股，休养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股休养为 9.37 元/股，休养后的转股价钱自
非公确立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来回所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股休养为 8.85 元/股，休养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起顺利。
适度性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。因本次授予
适度性股票占公司总股本比例较小，经贪图，本次适度性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需休养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股休养为 8.82 元/股，休养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起顺利。
万股适度性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。因本次
授予适度性股票占公司总股本比例较小，经贪图，本次适度性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需休养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，截止现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连合30个来回日中，至
少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
左证计议章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可救助公司债券募
集阐述书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可救助公司债券转股期内，若是公司股票连合三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可救助公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可救助公司债券。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救助公司债券捏有东谈主捏有的可救助公司债券票面总金额；
i：指可救助公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱休养日及之后的来回
日按休养后的转股价钱和收盘价贪图。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
左证召募阐述书中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体贪图面貌如下：
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救助公司债券捏有东谈主捏有的可救助公司债券票面总金额；
i：指可救助公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的悉数“华统转债”捏
有东谈主。
（三）赎回工夫及期间安排
债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。
的信息知道媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
计议部门：公司证券部
计议电话：0579-89908661
计议传真：0579-89907387
三、公司实质约束东谈主、控股鼓舞、捏股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
惩处东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来回“华统转债”的情况。
经公司自查，公司实质约束东谈主、控股鼓舞、捏股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高等惩处东谈主员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在来回
“华统转债”的情况。
四、其他需要阐述的事项
“华统转债”捏有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请问。具体转股操作提出可转债捏有东谈主在请问前计议开户证券公司。
小单元为1股；吞并来回日内屡次请问转股的，将合并贪图转股数目。可转债捏
有东谈主苦求救助成的股份须是1股的整数倍，转股时不及救助为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的计议章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
请问后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查看法；
救助公司债券的法律看法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
