证券代码：002174 证券简称：游族汇集 公告编号：2024-117
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族汇集股份有限公司
对于“游族转债”回售的第二次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确、好意思满，莫得失误
记录、误导性讲演或要紧遗漏。
颠倒请示：
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“游族转债”捏有东说念主可回售部分
省略总共未转股的“游族转债”。“游族转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
捏有东说念主本次回售陈诉业务失效。
游族汇集股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于终末两个计息年度，把柄《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件收效。
公司把柄《深圳证券交游所股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自律
监管携带第 15 号——可调养公司债券》等法律律例的关联章程以及《召募评释
书》的干系商定，现将“游族转债”回售关联事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次可调养公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何皆集 30 个
交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调养公司债券捏有东说念主有权将其捏
有的可调养公司债券总共或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述交游日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可调养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情
形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“皆集 30 个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起再行计较。
终末两个计息年度可调养公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条件而可调养公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并履行回售的，该计息年度不成再利用回
售权，可调养公司债券捏有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
把柄《召募评释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
把柄干系税收法律律例的关联章程，对于捏有“游族转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.232 元/张；对于捏有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售履行可
得为 100.290 元/张；对于捏有“游族转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣代
缴所得税，回售履行可得为 100.290 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“游族转债”捏有东说念主可回售部分省略总共未转股的“游族转债”。“游族转
债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法式和付款形势
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可调养公司债券》
的干系章程，上市公司应当在得志回售条件的次一交游日开市前流露回售公告，
而后在回售期截至前每个交游日流露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、陈诉时刻、回售价钱、回售法式、付款花式、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈诉期首日的断绝期限应当不跨越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的陈诉期
利用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售陈诉期内通过深交所交游系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售
陈诉已经阐明，不成撤销。淌若陈诉当日未能陈诉答捷，可于次日连续陈诉（限
陈诉期内）。债券捏有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的
无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已陈诉回售的可调养公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述章程的回售价钱回购“游族转债”，公司录用中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的交游和转股
“游族转债”在回售期内将连续交游，但住手转股，在归拢交游日内，若“游
族转债”捏有东说念主发出交游省略转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务苦求
的，按以下规章贬责苦求：交游省略转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族汇集股份有限公司
董事会
